9104
商船三井
海運業
業種
海運業
時価総額
大型
1,823,802 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥5,026
EPS
581.0
PER
8.7
PBR
0.64
収益性・効率
ROE
16.9%
MIX係数
5.5
財務基盤（BS）
総資産
4,984,449 百万円
純資産
2,724,218 百万円
自己資本比率
53.9%
BPS（1株純資産）
7,687
円
配当・株主還元
予想配当利回り
3.98%
予想1株配当
¥200.0
配当性向
34.4%
DOE
5.8
総還元性向
46.8%
健全
還元の持続性
0.25
余裕あり
増配余力（ROE−DOE）
11.07%
増配余力大
FCF利回り（5年平均）
31.57%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
75.42%
高成長
売上成長率(5年)
10.18%
高成長
営業利益成長率(5年)
4.12%
低成長
純利益成長率（5年）
67.14%
高成長
EPS成長率(5年)
173.96%
高成長
BPS成長率（5年）
39.97%
高成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
1年
BPS連続成長
5年
連続増配
1 年
不安定
累進配当
1 年
減配歴あり
更新日：2026/02/09 20:31
高配当スコアリング
総合スコア
78
★ 高配当エリート
配当魅力度
9 / 20
還元の安全性
20 / 20
割安性
15 / 15
財務健全性
15 / 15
成長性
13 / 15
配当継続性
0 / 10
減配耐性
6 / 15
かぶしらAI分析
(株)商船三井（9104）の投資判断材料です。
予想配当利回りは3.98%と高水準です。 配当性向は34%と適正水準で、無理のない還元を行っています。
長期的に見れば成長トレンドを維持していますが、年度ごとの変動はやや大きめです。全体としては利益成長が続いており、増配への期待感は持てます。
財務基盤は盤石です。自己資本比率は53.9%と高く、フリーキャッシュフローも安定してプラスを維持しているため、一時的な不況でも減配を回避できる体力があります。
金利上昇・インフレへの影響は？
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）