6165
パンチ工業
機械
業種
機械
時価総額
大型
14,667 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥531
EPS
20.7
PER
25.6
PBR
0.69
収益性・効率
ROE
4.3%
MIX係数
17.7
財務基盤（BS）
総資産
32,970 百万円
純資産
22,038 百万円
自己資本比率
66.7%
BPS（1株純資産）
800
円
配当・株主還元
予想配当利回り
3.49%
予想1株配当
¥18.5
配当性向
89.5%
DOE
3.8
総還元性向
-%
還元の持続性
-
増配余力（ROE−DOE）
0.45%
余力あり
FCF利回り（5年平均）
25.09%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
57.79%
高成長
売上成長率(5年)
3.58%
低成長
営業利益成長率(5年)
29.69%
高成長
純利益成長率（5年）
-
EPS成長率(5年)
50.89%
高成長
BPS成長率（5年）
8.31%
安定成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
0年
BPS連続成長
1年
連続増配
1 年
不安定
累進配当
1 年
減配歴あり
更新日：2026/02/09 20:54
高配当スコアリング
総合スコア
45
○ 平均的
配当魅力度
6 / 20
還元の安全性
10 / 20
割安性
8 / 15
財務健全性
10 / 15
成長性
9 / 15
配当継続性
0 / 10
減配耐性
2 / 15
かぶしらAI分析
パンチ工業(株)（6165）の投資判断材料です。
予想配当利回りは3.49%です。 配当性向は90%と適正水準で、無理のない還元を行っています。
残念ながら業績は**下落トレンド（右肩下がり）**にあります。構造的な収益力の低下が懸念され、無理をして配当を出している可能性がないか、財務状況を慎重に見る必要があります。
財務基盤は盤石です。自己資本比率は66.7%と高く、フリーキャッシュフローも安定してプラスを維持しているため、一時的な不況でも減配を回避できる体力があります。
金利上昇・インフレへの影響は？
自己資本比率が高く実質無借金に近いため、**金利上昇の影響を受けにくい（または軽微）** ディフェンシブな銘柄と言えます。インフレ局面でも安定した経営が期待できます。
自己資本比率が高く実質無借金に近いため、**金利上昇の影響を受けにくい（または軽微）** ディフェンシブな銘柄と言えます。インフレ局面でも安定した経営が期待できます。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）