5942
日本フイルコン
金属製品
業種
金属製品
時価総額
大型
12,524 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥565
EPS
23.2
PER
24.4
PBR
0.49
収益性・効率
ROE
-3.2%
MIX係数
11.9
財務基盤（BS）
総資産
43,220 百万円
純資産
23,259 百万円
自己資本比率
52.8%
BPS（1株純資産）
1,158
円
配当・株主還元
予想配当利回り
4.96%
予想1株配当
¥28.0
配当性向
120.7%
危険域
DOE
-3.9
総還元性向
130.7%
過剰
還元の持続性
0.27
余裕あり
増配余力（ROE−DOE）
0.67%
余力あり
FCF利回り（5年平均）
24.49%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
18.47%
高成長
売上成長率(5年)
3.38%
低成長
営業利益成長率(5年)
163.81%
高成長
純利益成長率（5年）
-
EPS成長率(5年)
-8.78%
縮小
BPS成長率（5年）
4.51%
安定成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
0年
BPS連続成長
4年
連続増配
2 年
不安定
累進配当
6 年
累進
更新日：2026/02/09 19:49
高配当スコアリング
総合スコア
51
○ 平均的
配当魅力度
12 / 20
還元の安全性
5 / 20
割安性
8 / 15
財務健全性
13 / 15
成長性
8 / 15
配当継続性
5 / 10
減配耐性
0 / 15
かぶしらAI分析
日本フイルコン(株)（5942）の投資判断材料です。
予想配当利回りは4.96%と高水準です。 配当性向が100%を超えており、利益以上の配当を出しているため減配リスクには警戒が必要です。
残念ながら業績は**下落トレンド（右肩下がり）**にあります。構造的な収益力の低下が懸念され、無理をして配当を出している可能性がないか、財務状況を慎重に見る必要があります。
財務基盤は盤石です。自己資本比率は52.8%と高く、フリーキャッシュフローも安定してプラスを維持しているため、一時的な不況でも減配を回避できる体力があります。
金利上昇・インフレへの影響は？
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）