5410
合同製鐵
鉄鋼
業種
鉄鋼
時価総額
大型
69,267 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥4,040
EPS
581.2
PER
7.0
PBR
0.42
収益性・効率
ROE
8.6%
MIX係数
2.9
財務基盤（BS）
総資産
254,159 百万円
純資産
134,749 百万円
自己資本比率
52.8%
BPS（1株純資産）
9,183
円
配当・株主還元
予想配当利回り
4.46%
予想1株配当
¥180.0
配当性向
31.0%
DOE
2.7
総還元性向
31.0%
健全
還元の持続性
0.14
余裕あり
増配余力（ROE−DOE）
5.96%
増配余力大
FCF利回り（5年平均）
21.55%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
10.60%
高成長
売上成長率(5年)
5.32%
成長
営業利益成長率(5年)
-48.51%
縮小
純利益成長率（5年）
8.75%
安定成長
EPS成長率(5年)
-39.82%
縮小
BPS成長率（5年）
7.20%
安定成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
0年
BPS連続成長
3年
連続増配
0 年
不安定
累進配当
0 年
減配歴あり
更新日：2026/02/09 19:46
高配当スコアリング
総合スコア
66
◎ 安定高配当
配当魅力度
12 / 20
還元の安全性
20 / 20
割安性
15 / 15
財務健全性
13 / 15
成長性
1 / 15
配当継続性
0 / 10
減配耐性
5 / 15
かぶしらAI分析
合同製鐵(株)（5410）の投資判断材料です。
予想配当利回りは4.46%と高水準です。 配当性向は31%と適正水準で、無理のない還元を行っています。
長期的には成長してきましたが、**直近で勢いが鈍化**しています（成長トレンドの天井打ち懸念）。ここから再加速できるか、成熟期に入ったかの見極めが重要です。
財務基盤は盤石です。自己資本比率は52.8%と高く、フリーキャッシュフローも安定してプラスを維持しているため、一時的な不況でも減配を回避できる体力があります。
金利上昇・インフレへの影響は？
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
有利子負債の水準は平均的であり、急激な金利変動がない限り、過度な懸念は不要でしょう。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）