5011
ニチレキグループ
石油・石炭製品
業種
石油・石炭製品
時価総額
大型
79,088 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥2,496
EPS
169.6
PER
14.7
PBR
0.94
収益性・効率
ROE
6.4%
MIX係数
13.8
財務基盤（BS）
総資産
112,368 百万円
純資産
77,320 百万円
自己資本比率
68.8%
BPS（1株純資産）
2,636
円
配当・株主還元
予想配当利回り
3.21%
予想1株配当
¥80.0
配当性向
47.2%
DOE
3.0
総還元性向
49.5%
健全
還元の持続性
0.14
余裕あり
増配余力（ROE−DOE）
3.36%
余力あり
FCF利回り（5年平均）
16.66%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
17.14%
高成長
売上成長率(5年)
2.71%
低成長
営業利益成長率(5年)
3.57%
低成長
純利益成長率（5年）
21.63%
高成長
EPS成長率(5年)
44.38%
高成長
BPS成長率（5年）
7.43%
安定成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
1年
BPS連続成長
5年
連続増配
8 年
安定増配
累進配当
9 年
累進
更新日：2026/02/09 19:44
高配当スコアリング
総合スコア
76
★ 高配当エリート
配当魅力度
6 / 20
還元の安全性
20 / 20
割安性
12 / 15
財務健全性
15 / 15
成長性
4 / 15
配当継続性
10 / 10
減配耐性
9 / 15
かぶしらAI分析
ニチレキグループ(株)（5011）の投資判断材料です。
予想配当利回りは3.21%です。 配当性向は47%と適正水準で、無理のない還元を行っています。
長期的には成長してきましたが、**直近で勢いが鈍化**しています（成長トレンドの天井打ち懸念）。ここから再加速できるか、成熟期に入ったかの見極めが重要です。
財務基盤は盤石です。自己資本比率は68.8%と高く、フリーキャッシュフローも安定してプラスを維持しているため、一時的な不況でも減配を回避できる体力があります。
金利上昇・インフレへの影響は？
自己資本比率が高く実質無借金に近いため、**金利上昇の影響を受けにくい（または軽微）** ディフェンシブな銘柄と言えます。インフレ局面でも安定した経営が期待できます。
自己資本比率が高く実質無借金に近いため、**金利上昇の影響を受けにくい（または軽微）** ディフェンシブな銘柄と言えます。インフレ局面でも安定した経営が期待できます。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）