3161
アゼアス
卸売業
業種
卸売業
時価総額
中型
3,998 百万円
株価・バリュエーション
株価
¥657
EPS
34.0
PER
19.3
PBR
0.56
収益性・効率
ROE
3.0%
MIX係数
10.8
財務基盤（BS）
総資産
8,452 百万円
純資産
6,768 百万円
自己資本比率
80.1%
BPS（1株純資産）
1,188
円
配当・株主還元
予想配当利回り
3.50%
予想1株配当
¥23.0
配当性向
67.6%
DOE
2.0
総還元性向
67.3%
高還元
還元の持続性
0.21
余裕あり
増配余力（ROE−DOE）
0.96%
余力あり
FCF利回り（5年平均）
16.47%
高FCF
成長力（過去5年）
過去5年平均増配率
2.83%
低成長
売上成長率(5年)
-4.10%
縮小
営業利益成長率(5年)
-4.61%
縮小
純利益成長率（5年）
-8.84%
減益
EPS成長率(5年)
8.64%
成長
BPS成長率（5年）
3.59%
安定成長
成長の質（連続性）
EPS連続成長
1年
BPS連続成長
8年
連続増配
0 年
不安定
累進配当
3 年
減配歴あり
更新日：2026/02/09 20:51
高配当スコアリング
総合スコア
59
○ 平均的
配当魅力度
9 / 20
還元の安全性
18 / 20
割安性
8 / 15
財務健全性
15 / 15
成長性
1 / 15
配当継続性
2 / 10
減配耐性
6 / 15
かぶしらAI分析
アゼアス(株)（3161）の投資判断材料です。
予想配当利回りは3.50%と高水準です。 配当性向は68%と適正水準で、無理のない還元を行っています。
長期的には成長してきましたが、**直近で勢いが鈍化**しています（成長トレンドの天井打ち懸念）。ここから再加速できるか、成熟期に入ったかの見極めが重要です。
財務基盤は盤石です。自己資本比率は80.1%と高く、フリーキャッシュフローも安定してプラスを維持しているため、一時的な不況でも減配を回避できる体力があります。
金利上昇・インフレへの影響は？
自己資本比率が高く実質無借金に近いため、**金利上昇の影響を受けにくい（または軽微）** ディフェンシブな銘柄と言えます。インフレ局面でも安定した経営が期待できます。
自己資本比率が高く実質無借金に近いため、**金利上昇の影響を受けにくい（または軽微）** ディフェンシブな銘柄と言えます。インフレ局面でも安定した経営が期待できます。
貸借対照表
資本構成
自己資本比率
利益剰余金 推移
BPS（1株当たり純資産）推移
キャッシュフロー
CF推移
フリーCF
損益計算書
PL
利益率
EPS推移
ROE / ROA 推移
配当
一株配当/配当性向
自己株買い
総還元性向 / DOE
還元の持続性（総還元額 ÷ FCF）
増配余力（ROE - DOE）